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機械行業:後金融危機時代的危和機



後金融危機時代“療傷”的2010年。伴隨著經濟的複蘇,2010年將進入後金融危機時代的“療傷”階段,機械行業與宏觀經濟一起,將面臨諸多不確定性,行業將呈現前高後低的走勢,預計全年銷售產值增速約在17.01%:投資拉動的滯後效應、出口恢復、資產泡沫、增速前高後低的壓力、產能過剩等。

2010年投資策略抉擇:在重點追尋投資拉動的滯後效應的基礎上,以出口恢復為主線來把握行業的波段性機會。一季度(5月之前)超配、二季度標配、三季度低配、四季度標配。

投資標抉擇:首要目標是在不確定性中探尋確定性溢價,然後是在行業的波動中把握波段性機會,最後是自下而上尋找能夠抵禦週期,保持高增長的公司,以及具備資產重組、收購併購等題材的公司:

鐵路裝備:確定性高增長下的低碳經濟溢價,主要上市公司:中國北車、中國南車、時代新材[23.25 0.65%]、晉億實業[7.05 0.43%]、晉西車軸[21.72 2.16 %]、南方匯通[7.45 0.68%]

工程機械:在投資拉動的滯後效應中探尋出口彈性,主要上市公司:山推股份[11.89 -1.49%]、三一重工[30.85 -0.77%]、徐工機械[34.07 -0.99%]、中聯重科[22.19 1.19%]、柳工[20.21 0.40%]、安徽合力[13.52 0.00%]、龍溪股份[12.25 -0.08%]、廈工股份[7.70 -1.91%]、山河智能[18.89 0.16% ]

重機行業:裝備升級拉動下的價值回歸彈性,主要上市公司:太原重工[14.76 0.89%]、華銳鑄鋼、中國重工[7.65 0.00%]、振華重工[9.36 -2.40%]

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